KaanForex
28-12-2018
306

Đường trung bình động (Moving Average - MA) là nhân vật không thể thiếu trong hệ thống giao dịch của mình, và thực sự nó là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất bởi các Trader trên thế giới. Hôm nay Kaanforex xin chia sẻ vài kinh nghiệm với Đường trung bình sao cho tận dụng được hết sức mạnh của chúng và một vài lưu ý. MA nếu biết cách sử dụng sẽ là 1 mũi dao rất bén trong hệ thống giao dịch của anh em.

Dùng EMA hay SMA hay MA?

EMA - Exponential MA - Trung bình động hàm mũ hay SMA - Smoothed MA - Trung bình động mượt là các biến thể cũng khá phổ biến của đường trung bình. Mỗi cái có những thế mạnh và điểm yếu riêng, và đương nhiên không có cái nào là tốt nhất, chỉ có cái phù hợp nhất với mỗi người thôi.

Trước tiên phải hiểu sự khác biệt của mấy thằng này với nhau cái đã. Một chữ duy nhất: Tốc Độ. Đường EMA có tốc độ nhanh hơn nhiều so với SMA và vì vậy nó thay đổi hướng nhanh hơn SMA (nhạy hơn với giá). EMA lấy các dữ liệu hành động giá gần nhất trong khi SMA lấy các dữ liệu xa hơn trong quá khứ. MA là cái nằm giữa, không quá nhanh cũng không quá chậm, nó là cái truyền thống nhất.

Do đó EMA có điểm mạnh là nhạy hơn với giá, nhưng lại rất dễ cho các tín hiệu sai. SMA phản ứng chậm hơn với giá, và vì vậy tín hiệu của nó cũng đáng tin cậy hơn.

Bản thân mình dùng EMA do mình cần biết được những thay đổi nhanh nhất của giá trên biểu đồ, và mình không phụ thuộc vào EMA để vào lệnh nên tín hiệu nhiễu không là vấn đề đối với mình.

Trên chart này, chúng ta thấy EMA là đường vàng, MA là xanh. EMA rõ ràng nhạy hơn với giá khi nó lập tức cong lên khi xu hướng tăng hình thành, và biến động nhiều hơn khi giá đi ngang tích luỹ.

Chọn thông số như thế nào?

Lại thêm 1 vấn đề phụ thuộc vào - người sử dụng: Chúng ta là swing trader hay day trader? (Swing trader vào lệnh ít, giữ lệnh lâu qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nhắm tới việc ăn 1 con trend lớn; Day trader vào ra market liên tục trong ngày, nhắm tới việc ăn các biến động giá nhỏ)

Đối với Day Trader nên chọn các thông số:

  • 9 hoặc 10: Rất phổ biến và cực kỳ nhạy. Thường dùng để lọc xu hướng;
  • 21: thông số chính xác nhất. Dùng để lướt sóng trung hạn trong ngày;
  • 50: Xác định xu hướng trung-dài hạn. Không dùng để vào lệnh vì khá chậm đối với Day Trader

Giá tôn trọng các MA thông số khác nhau, MA thông số lớn luôn đi chậm nhất​

Đối với Swing Trader nên chọn các thông số:

  • 20 hoặc 21: Dùng để lướt sóng ngắn hạn đối với Swing Trader (kéo dài vài giờ). Giá cực kỳ tôn trọng đường MA này trong xu hướng;
  • 50: cực kỳ phổ biến và được các Swing Trader dùng nhiều nhất, kiểu là tiêu chuẩn ấy;
  • 100: là hỗ trợ/kháng cự động cực mạnh trên các khung thời gian ngày và tuần;
  • 200: đường MA rất đẹp trên biểu đồ ngày với vai trò hỗ trợ/ kháng cự động và thể hiện xu hướng dài hạn.

MA thông số lớn cực kỳ đáng tin cậy trên khung ngày​

Cách sử dụng

Trong hệ thống giao dịch của mình, đường trung bình động có 3 vai trò: Lọc xu hướng, Dự báo xu hướng, hỗ trợ kháng cự động

Lọc xu hướng:

Phù thuỷ thị trường Marty Schwartz đã phát biểu về chức năng lọc xu hướng của đường trung bình động như sau:

“Đường EMA 10 ngày là chỉ báo ưa thích của tôi để xác định xu hướng chính. Tôi gọi nó là “đèn xanh đèn đỏ” vì xác định xu hướng là việc cực kỳ quan trọng trong trading. Khi giá đang giao dịch trên đường EMA, tôi có đèn xanh, thị trường đang tích cực và bạn nên nghĩ về các lệnh mua. Ngược lại khi giá nằm dưới EMA, tôi có đèn đỏ và bạn nên bán nhiều hơn.”

Thêm 1 cách nữa để xác định xu hướng, đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn hướng của đường MA: cong lên là tăng, cong xuống là giảm.

Vị trí của giá so với MA cho thấy xu hướng hiện tại ​

Dự báo xu hướng:

Để dự báo xu hướng, thường chúng ta sẽ dùng 2 đường EMA. Một đường 50 và một đường 200. Có thể chọn 2 đường thông số khác, nhưng phải đảm bảo là có 1 đường nhanh và 1 đường chậm. Việc dự báo cần các biến động giá gần nhất nên đường EMA sẽ phù hợp hơn MA hay SMA.

Tín hiệu ở đây là giao cắt của 2 đường đó. Đường nhanh cắt đường chậm từ dưới lên dự báo xu hướng tăng, cắt từ trên xuống dự báo xu hướng giảm.

Trong phân tích kỹ thuật, người ta hay gọi giao cắt lên giữa đường nhanh và đường chậm là Giao Cắt Vàng - Golden Cross, thể hiện xu hướng tăng mạnh trong trung hạn. Ngược lại là Death Cross - Giao Cắt Tử Thần. Khung thời gian tốt nhất cho các giao cắt này là D1.

Các giao cắt này cho tín hiệu vào lệnh theo xu hướng rất tốt​

Hỗ trợ/kháng cự động:

Thêm vào việc vẽ các hỗ trợ kháng cự nằm ngang, chúng ta nên thêm 2 đường MA vào biểu đồ với vai trò là các hỗ trợ kháng cự động. Ở đây Kaanforex xài luôn EMA 50 và EMA 200. Đương nhiên đường EMA 200 sẽ là hỗ trợ kháng cự mạnh hơn EMA 50.

2 đường này cũng có thể làm vị trí vào lệnh rất tốt khi chúng ta giao dịch Theo xu hướng kiểu pull back (hồi lại chạm vào EMA rồi tiếp tục xu hướng). Tuy nhiên khi giá đi ngang hoặc tích luỹ không rõ xu hướng thì giá sẽ không tôn trọng đường EMA nữa, sẽ liên tục xuyên lên xuống.

Vào lệnh được thì EMA vẫn có thể dùng để đặt stop loss. Nếu vào lệnh buy, chúng ta có thể đặt stop loss dưới EMA, ngược lại với lệnh sell là stop loss nằm trên EMA. Tuỳ vào thời gian giữ lệnh mà chúng ta chọn đường EMA dài hay ngắn.

 


Từ khóa

Đăng ký tài khoản



Log In Your Account